大慶市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2023年全年預(yù)算執(zhí)行情況及分析報(bào)告

一、2023年1-12月份收入及主要支出情況：

2023新型冠狀病毒肺炎救治結(jié)束后，我院開(kāi)始推行業(yè)務(wù)分組政策，收入取得大幅度提升，住院收入5308.03萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)25.86%。門診收入5197.80萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)19.59%。藥品支出2891.39萬(wàn)元、較上年增長(zhǎng)13.22%，衛(wèi)材支出2432.78萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)44.48%。

二、2023年1-12月份全年預(yù)算執(zhí)行情況及數(shù)據(jù)分析說(shuō)明如下：

由于2023年半年度未做出預(yù)算調(diào)整，故2023年全年預(yù)算執(zhí)行情況及分析以2023年初預(yù)算數(shù)據(jù)為對(duì)比口徑。

2023年1-12月份人員支出3030萬(wàn)元,未超過(guò)年初預(yù)算金額。

包含勞務(wù)派遣工資及保險(xiǎn)、全院績(jī)效及補(bǔ)助、在職職工20%工資。具體實(shí)際發(fā)生金額如下：

（一）勞務(wù)派遣工資及保險(xiǎn)968.43萬(wàn)元。

（二）2023年1-12月份全院績(jī)效及補(bǔ)助1469.39萬(wàn)元。

（三）2023年1-12月份在職職工20%工資592.17萬(wàn)元。

2023年全年業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生金額3497.32萬(wàn)，未超過(guò)年初預(yù)算金額。

（一）水費(fèi)34.67萬(wàn)元，電費(fèi)158.61萬(wàn)，物業(yè)費(fèi)77.25萬(wàn)，共計(jì)金額270.53萬(wàn)元。

2023年年初水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)預(yù)算金額310萬(wàn)元，2023年全年水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)實(shí)際發(fā)生金額270.53萬(wàn)元，2023年第四季度物業(yè)費(fèi)手續(xù)物業(yè)公司未提交財(cái)務(wù)，金額為25.75萬(wàn)元，故2023年全年水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)與年初預(yù)算金額相持平。

（二）油料款28.35萬(wàn)元。

2023年年初油料款預(yù)算金額29萬(wàn)元，2023年全年水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)與年初預(yù)算金額相持平。

（三）車輛維修費(fèi)用39.36萬(wàn)元。

2023年年初車輛維修費(fèi)用預(yù)算金額23萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)超出年初預(yù)算金額16.36萬(wàn)元，超出金額為2022年無(wú)資金支付的款項(xiàng)。

（四）工程維修146.31萬(wàn)元。

2023年年初維修預(yù)算金額107.53萬(wàn)元。實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)超出年初預(yù)算金額38.78萬(wàn)元，超出金額為2022年無(wú)資金支付的款項(xiàng)。

（五）各科設(shè)備器械維修124.59萬(wàn)元。

2023年全年實(shí)際發(fā)生設(shè)備器械維修金額124.59萬(wàn)元，超出金額為2022年無(wú)資金支付的款項(xiàng)。

（六）郵電費(fèi)及信息化費(fèi)用8.58萬(wàn)元。

2023年年初郵電費(fèi)及信息化費(fèi)用預(yù)算金額35萬(wàn)元，2023年實(shí)際發(fā)生郵電費(fèi)85764元，預(yù)算金額年初預(yù)算中包含了實(shí)試落實(shí)電子票據(jù)推廣使用的費(fèi)用24萬(wàn)，目前我院正考慮醫(yī)療軟件的更換，電子票據(jù)使用延遲了，故2023年全年郵電費(fèi)及信息化費(fèi)用實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)與年初預(yù)算金額相持平。

（七）血庫(kù)紀(jì)念品16.27萬(wàn)元。

2023年全年血庫(kù)紀(jì)念品預(yù)算金額15.55萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生金額16.27萬(wàn)元，超過(guò)年初預(yù)算金額0.72萬(wàn)元，故2023年全年血庫(kù)紀(jì)念品費(fèi)用實(shí)際發(fā)生金額與年初預(yù)算金額相持平。

（八）人才培養(yǎng)資金及其他差旅費(fèi)23.87萬(wàn)元：2023年全年人才培養(yǎng)資金及其他差旅費(fèi)預(yù)算金額25萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生金額23.87萬(wàn)元，現(xiàn)階段黑龍江省中醫(yī)藥科學(xué)院專家以來(lái)我院指導(dǎo)工作，2024年我院繼續(xù)大力推行重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)，吸取人才提高我院醫(yī)療收入。重點(diǎn)專科項(xiàng)目發(fā)展起來(lái)2024年其他差旅費(fèi)會(huì)有所下調(diào)。

（九）服務(wù)類、其他商品服務(wù)275.57萬(wàn)元。

2023年全年服務(wù)類、其他商品服務(wù)（包含印刷費(fèi)及設(shè)計(jì)費(fèi)、被服類）預(yù)算金額249.93萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生金額超過(guò)年初預(yù)算金額25.64萬(wàn)元。

（十）醫(yī)療器械采購(gòu)?fù)度虢痤~2068.82萬(wàn)元。

2023年全年醫(yī)療器械預(yù)算金額1309.61萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生金額2068.82萬(wàn)元，其中包含以前年度預(yù)算內(nèi)設(shè)備金額698.85萬(wàn)元，故醫(yī)療器械采購(gòu)?fù)度虢痤~1369.97萬(wàn)元，故2023年醫(yī)療器械采購(gòu)實(shí)際發(fā)生金額與年初預(yù)算金額相持平。

（十一）固定資產(chǎn)折舊813.47萬(wàn)元。

2023年全年固定資產(chǎn)折舊預(yù)算金額980.42萬(wàn)元，未超過(guò)年初預(yù)算金額。

（十二）辦公用品、電腦耗材金額136.90萬(wàn)元。

2023年全年辦公用品、電腦耗材年初預(yù)算金額120.93萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生金額136.9萬(wàn)元，超過(guò)年初預(yù)算金額15.97萬(wàn)元。

（十三）餐費(fèi)預(yù)算金額56萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生金額43.20萬(wàn)元，2023年12月份餐費(fèi)手續(xù)未到財(cái)務(wù)，故實(shí)際發(fā)生金額與年初預(yù)算金額相持平。

大慶市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院

2024年1月31日